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A股三大指数小幅震荡:电力板块涨幅居前 煤炭板块领跌

2021-10-20 11:43

A股三大指数小幅震荡,截至中午收盘,沪指上涨0.03%,深成指上涨0.28%,创业板指上涨0.48%。盘面上,电力、培育钻石、刀片电池、盐湖提锂、数字货币、氟化工等板块涨幅居前,煤炭、CRO、在线旅游、贵金属、职业教育等板块领跌两市。

  今日消息面:

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  正如川财证券所述,当前在成交量持续回落、宏观经济增速趋缓、海外风险仍存的背景下,建议更多关注具备防御性质的方向,业绩稳定、前期涨幅较小、三季报预计良好的方向存在一定的机会。

  从技术面来看,东莞证券指出,周二沪指震荡走高收红,个股板块涨多跌少,赚钱效应偏好,两市成交额表现温和,预计短线大盘有望逐步震荡企稳,关注板块轮动节奏变化以及量能变化。操作上建议关注金融、食品饮料、医药、电气设备、化工、TMT等行业。

  就后市而言,国盛证券提到,市场没有明显的主线题材,概念转换较快。整体看,市场流动性总体稳定的基调下,市场仍需等待企稳重拾升势,其中主要受累于能源市场波动带来不确定性,需谨慎市场由此带来的波动风险。操作上,随着上市公司逐步开始披露三季报,市场或能开启以三季报业绩脉络的预期炒作,可积极关注增长预期较为明确个股的交易性机会。

  另外,国海证券认为,从近期市场看,有三大特征:一、成交相对低迷,国庆节前持续过万亿的成交额,节后并没有出现,最近多个交易日成交额跌破万亿;二、当前板块轮动速度加快,尚未形成新的趋势性主线,市场呈现一定存量博弈的特征——上周上涨靠前的行业在9月普遍表现不佳,而跌幅靠前的行业在9月则普遍表现较为突出;三、机构观点预期较为混乱、分歧明显加大,尤其是对于政策宽松、通胀传导、热门赛道估值能否继续提升等都存在较大分歧。预计市场这种现象会持续一段时间,总体处于迷茫期

  究其背后的原因,该机构进一步表示,包括三个方面:第一、经济金融数据短期仍有一定压力;第二、货币政策面临两难选择;第三、外围市场面临不确定性。操作层面,仓位方面,建议中等仓位,不宜过于激进。板块方面,关注受益于政策扶持、产业景气度持续上行,如新能源汽车产业链、光伏、风电、半导体等。

  宏观方面,东海证券表示,9月经济数据整体低于预期,主要受到地产调控较严、能耗双控以及去年同期基数抬升等共同影响,延续7、8月趋势,经济下行压力持续显现,但出口增速仍超预期,外需韧性较强,内需则整体较弱。制造业恢复态势较好。短期汽车缺芯等扰动因仍未明显缓解,且地产投资风险或后置,预计四季度经济或仍将承压

  在操作策略上,东吴证券提出困境下的配置:茅指数+银行+基建周期品。①估值盈利匹配度:PB-ROE显示机械、建筑建材、钢铁、军工、家电、轻工占优,PEG(未来预测)显示银行、交运、化工、钢铁、采掘、有色占优。

  ②茅指数未来6-12个月稳增优势显现:2018-2020年消费白马持续跑赢的最大优势是稳,预计名义GDP增速从21年11-12%降至22年7-8%,全A非金融净利润同比从21年30-35%降至22年0-10%,消费白马稳增优势重新体现,重点配置白酒、医药、互联网龙头。

  ③银行:历史上社融筑底回升阶段,宽信用带动银行相对收益。Q3业绩环比改善概率大。④周期:近期周期回落与供给侧边际放开相关,四季度基建发力的需求侧逻辑加强,更偏好基建-量相关的周期品,建筑建材、交运、工程机械、钢铁等。

  此外,西南证券表示,需要更加关注行业高景气、业绩可持续、增速估值匹配、ROE稳中有升的板块,建议关注:第一、关注前期回调较大且具备防御属性的消费、医药等板块,重点关注价格传导顺畅的细分子板块。第二、关注与经济周期相关性较低的军工板块,前期回调较多但中长期成长性较为确定,同时三季报业绩向好。第三、关注下游高景气,且中游有较高议价能力,或具有一体化产业链的企业,如新能源、半导体、高端装备制造等。第四、关注疫情后周期板块,包括航运、机场、旅游、商贸、影视等

 


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